صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۰۸ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۳ % | ۱۰,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۰۹ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۴ % | ۱۰,۱۳۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱,۳۶۴,۴۱۱ | ۵۶.۱ % | ۵۷,۲۶۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۶۶۳ | ۴۱.۱۵ % | ۹,۵۷۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱,۳۵۲,۵۳۰ | ۵۵.۶۶ % | ۵۷,۷۴۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۶۶۳ | ۴۱.۵۹ % | ۹,۰۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱,۰۰۶,۷۶۸ | ۴۸.۸۵ % | ۴۴,۹۴۲ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۸۶۰ | ۴۸.۵۶ % | ۸,۴۴۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۹۶۱,۷۲۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۴,۲۰۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۹۶۴ | ۵۰.۴۳ % | ۷,۸۷۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۶۸۱,۹۸۹ | ۴۰.۳۱ % | ۱,۷۸۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۹۶۴ | ۵۹.۱۶ % | ۷,۳۱۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۶ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۲۷ % | ۶,۷۵۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۷ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۳ % | ۶,۱۸۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۰۷,۹۵۰ | ۲۸.۲۸ % | ۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۹۶۴ | ۷۱.۳۳ % | ۵,۶۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |