صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۰۴,۴۶۰ | ۲۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۲۱۵ | ۷۲.۱۴ % | ۵,۰۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۳۰۴,۲۵۳ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۷۸.۹۸ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۶۶ % | ۳,۹۴۸ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۷۱ % | ۳,۳۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۷۶ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۸ % | ۲,۲۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۸۵ % | ۱,۷۲۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۹ % | ۱,۱۶۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۲۱۶ | ۹۹.۹۵ % | ۶۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۹۴۵ | ۹۹.۹۴ % | ۶۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |