| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۲.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۶۳.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۲۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۸.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۲.۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۸۷ |
(۱.۹۵) |
۲,۲۴۰.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|