| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۲۶۷.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۱.۷۳) |
۱۰۹.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۵.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۷۷ |
۳۹۲.۳۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۲۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۲۲ |
۲,۱۰۶.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۴۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۸.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۲.۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۷ |
۶۵۹.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|