| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۱.۶۹ |
۵,۰۹۵.۶۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۶۲) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۰,۴۱۰.۸۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
|
|