| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۴۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۰,۲۹۳.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۲.۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱ |
۳۴۴.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۰۵.۵۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۱.۱۲ |
(۸۰.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۸) |
(۷۹.۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۸۹) |
(۷۴.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۶.۵۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|