| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۶ |
۳۳,۵۴۹.۵۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴) |
(۷۴.۹۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۹.۰۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۸۳.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۳۶ |
۲.۲ |
۴۹۴,۲۶۴.۱۶ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۷.۶۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۴,۵۶۷.۴۴ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۸۳۹.۱۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۰۹ |
۱.۲۲ |
۵,۱۳۳.۹۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۸۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۸ |
(۸۹.۹۱) |
|
|