| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۸۹۸,۲۹۲.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۲۵ |
۴۰۰,۹۱۱.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۵ |
۲۹,۲۷۲.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۶ |
۸۴۹,۰۹۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۸۴ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۳.۹۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۹۲.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۳ |
۴۹.۳۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵ |
۶,۵۶۵.۶۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲ |
۵۲۴,۸۰۱.۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۹۶ |
۳۷۵,۲۶۶.۵۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|