| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۲۰۱.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۶۳۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۲.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۰۸.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۸ |
۸,۸۳۱.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۱.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۸۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
|
|