| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۷ |
۸۶۱.۰۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۴ |
۲.۴۲ |
۱۰۹,۸۲۸.۸۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۵ |
۲.۷۴ |
۶۹۵,۵۸۶.۶۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۹ |
۱.۸۵ |
۲۱,۸۵۱.۵۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۷ |
۱.۵ |
۳,۲۶۶.۰۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۷.۱۴ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۴۹ |
(۵۲.۶۲) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۸۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۲,۰۲۶.۵۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۱ |
۲.۶۱ |
۶۰۰,۵۰۳.۰۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۰,۶۵۵.۵۵ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۴۹ |
۲۵۴.۴۳ |
۵۰۲.۳۷ |
|
|