| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۰۵ |
۲۳,۳۳۲.۶۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۹.۸۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۴۱ |
۲۰۳.۹۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸ |
۰.۷۹ |
۶۶,۲۶۶.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۴۹.۸۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹ |
(۴۹.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۵ |
۵,۹۰۳.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۸,۸۸۱.۲۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|