| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۰.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۹.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۳.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۵.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۸۱۸.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۵ |
۶۰۵.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|