| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۷,۱۱۳.۵۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۳.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۷۲.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶ |
۲.۴۱ |
۳۲,۹۵۳.۱۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۸۹۸,۲۹۲.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۲۵ |
۴۰۰,۹۱۱.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۵ |
۲۹,۲۷۲.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۶ |
۸۴۹,۰۹۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۸۴ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۳.۹۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|