| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۵۱.۵۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۳۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۲۳.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۳.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۰,۸۴۱.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۱ |
(۸۷.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|