| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۱۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۸۲.۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۱۹.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۴۲۷.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۳.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۵.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۱.۲۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۸,۸۴۸.۶۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۲ |
۱,۸۳۵.۶۴ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|