| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۲۰.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۶,۷۸۷.۵۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۴۰۱.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۸۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۷,۱۱۳.۵۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۸) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۳.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۷۲.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
|
|