| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۰۹ |
۲.۲۶ |
۱۹۳,۳۱۴.۵۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۷۳۳.۱۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۵۵ |
۴۷۶,۶۱۸.۹۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۳,۱۲۹.۳۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
۱.۲۵ |
۱,۷۹۲.۲۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۰۴) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۲۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۹۸.۸۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۴,۰۳۳.۷۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۴۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۰۷۲.۱۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|