| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۴۸ |
۱.۸۳ |
۲۱,۲۰۰.۱۶ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۸۶) |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۴ |
(۲۵.۷۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۱۳ |
۲.۲۸ |
۲۲۱,۶۹۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۲ |
۵۷۶.۵۵ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۵۸) |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۸۹۳.۶۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳,۸۳۲.۱۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۴۵.۹۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۱۸ |
۲.۰۸ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶۱,۱۱۲.۶۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
|
|