| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۲.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۹۳ |
۳,۱۹۹.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۰.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۵ |
۲۸۳.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۹۵.۸۸) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۷۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۸ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۵۸.۳۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۴) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۲۷) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۲۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۹۵) |
(۸۶.۵) |
|
|