صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۹۶ | ۲.۰۲ | ۱۲۰,۸۳۳.۳۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۹۴ | ۲.۱۳ | ۱۱۱,۵۲۴.۶ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۵۹ | ۲.۰۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۰.۹۲ | ۱.۸۷ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۴ | ۰ |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۱۹ | ۱.۲۱ | ۷,۲۹۳.۸۷ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۷۹) | ۰.۰۷ | (۹۴.۴) | ۲۸.۱۲ |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸) | ۰ |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۲.۲۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۵۸) | ۰ |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۳ | ۰ |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۴) | ۰ |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۳) | ۰ |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۱۸ | ۰ | ۹۴.۳۴ | ۰ |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۴ | ۰ |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۷.۷۴) | ۰ |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۱ | ۰ |