| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۴۶.۷۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۴۶۶.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۴۰.۰۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۱۷ |
۲۲,۳۰۹.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۴.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۲۸ |
۱۱,۵۰۸.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷ |
۲.۳۲ |
۴۶,۳۹۶.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۶ |
۲.۴ |
۱,۴۸۵.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۳۳.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۹۵۸.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۳.۶۲ |
۸۰.۱۵ |
|
|