| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۸.۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۵۸.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۲.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۹۳ |
۳,۱۹۹.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۰.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۵ |
۲۸۳.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۹۵.۸۸) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۷۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۸ |
۰ |
|
|