| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۴۴ |
۱۳,۲۴۸.۸۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۷۵.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۱۱۸.۲۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۵۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
۳,۹۱۸.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
|
|