| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۶) |
(۶۷.۱) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳ |
۲.۴ |
۳۹۷,۰۵۶.۰۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۲۰.۴۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۶,۷۸۷.۵۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۴۰۱.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۸۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|
|