| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷ |
۶۲۲.۹۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۶ |
۲.۶۸ |
۴۰,۹۶۲.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۵ |
۲.۵۸ |
۱۸,۹۲۸.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۶۹) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۴۸) |
(۷۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۴۹ |
۱,۱۸۷.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۷۷۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۲.۳۶ |
۷,۴۲۸.۶۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۴۸.۸۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۶ |
۱۳۷.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۵۳,۰۷۶.۳۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|