صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | (۰.۷۲) | ۰.۳۳ | (۹۲.۹۴) | ۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۱۱ | ۱.۰۳ | ۴۹.۳۲ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۱۶ | ۱.۵ | ۶,۵۶۵.۶۹ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۳۷ | ۲ | ۵۲۴,۸۰۱.۷ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۲۸ | ۱.۹۶ | ۳۷۵,۲۶۶.۵۷ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۹) | ۰ |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱.۹۶ | ۲.۰۲ | ۱۲۰,۸۳۳.۳۹ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۹۴ | ۲.۱۳ | ۱۱۱,۵۲۴.۶ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۵۹ | ۲.۰۴ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱۰.۹۲ | ۱.۸۷ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۹ | ۰ |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۴.۴ | ۰ |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۱۹ | ۱.۲۱ | ۷,۲۹۳.۸۷ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | (۰.۷۹) | ۰.۰۷ | (۹۴.۴) | ۲۸.۱۲ |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۰۸) | ۰ | (۲۵.۸) | ۰ |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۲.۲۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۵۸) | ۰ |