| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۳.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۳۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۱۵۲.۷۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۱۷.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۸۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۲۰۱.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۶۳۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۲.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۲.۶۱) |
|
|