| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۷۹.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۷۵) |
۷۹۷.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۵۹.۵۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۱ |
۳۲,۱۳۷.۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۵۲.۴۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۴ |
(۶۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۶ |
۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۲.۲۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|