| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۸۱.۲۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۲۸.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶,۱۵۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۳.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۷۶.۱۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۱.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۸ |
۱۰۸,۵۹۳.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۹ |
(۵۵.۳۳) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۵ |
۱,۵۹۱.۳۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۹.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|