| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۱.۳۳ |
۱۳.۹۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۲ |
۱.۴ |
۱,۸۸۹.۷۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۷.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۴.۰۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۵۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۵.۳۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۴۰۱.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۹) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
|
|