| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۰۸.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۸ |
۸,۸۳۱.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۱.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۸۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۹.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۹.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۵۳ |
۳۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۲۱.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۵۴.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|