| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۵۰۶.۴۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۲۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۹۸.۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۶۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۱.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۷۳ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۵۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۴.۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۴۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۴ |
(۷۴.۴۴) |
|
|