| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۹.۵۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۶۷.۵۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۳.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۴۴) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۸۱.۶۲ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
|
|