| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۸۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۲۹.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۲.۱۴) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۶.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۰۰.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۸.۳۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۷۷۰.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۶۳.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۲۷.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|