| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۴) |
(۳۶.۵۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۵۹.۶۵) |
(۳.۷۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۰۲ |
۲۳۹.۴۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۹.۱۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۵۴) |
۱۹.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۴ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۱ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۴.۴۷) |
(۹۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۴.۴۶ |
(۰.۵۱) |
۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|