| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۱۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۳۰.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳۲) |
۳,۳۳۳.۱۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۹ |
۹,۸۲۱.۶۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۰۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۴.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۴۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۴۴) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۰.۰۶) |
|
|