| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۵۱.۵۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۳۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۲۳.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۳.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۰,۸۴۱.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۱ |
(۸۷.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|