صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۲ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۱۵۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۴۸۵ | ۴.۱۶ % | ۴,۱۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۴,۷۱۴,۲۷۱ | ۸۰.۲۲ % | ۴۳۶,۷۷۷ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۸۰۰ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۴۸۵ | ۴.۱۴ % | ۳,۹۸۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۴,۶۳۱,۳۰۹ | ۸۰.۱۶ % | ۴۲۳,۶۵۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۴۴۲ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۹۴ | ۴.۱۷ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۴,۵۸۲,۳۹۰ | ۸۰.۲۸ % | ۴۱۰,۸۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۶۴۶ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۳۴۰ | ۴.۱۴ % | ۳,۹۰۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۴,۶۰۳,۶۵۰ | ۷۹.۱۴ % | ۴۱۱,۹۴۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۹۱۷ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۷۰ | ۴.۰۴ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۴,۶۰۳,۶۵۰ | ۷۹.۱۶ % | ۴۱۱,۹۴۹ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱,۸۱۵ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۸۷۰ | ۴.۰۴ % | ۳,۵۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۴,۶۰۳,۶۵۰ | ۷۹.۲۲ % | ۴۱۱,۹۴۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۳۸۱ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۰۵ | ۴.۰۱ % | ۳,۴۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۴,۶۶۲,۶۵۸ | ۷۹.۵۳ % | ۴۱۹,۸۸۸ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۶۳۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۶۶۶ | ۳.۹۷ % | ۳,۲۶۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۴,۵۵۶,۸۱۶ | ۷۹.۳ % | ۴۱۳,۱۲۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۱۹۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۳۲۰ | ۳.۹۹ % | ۳,۱۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۴,۴۳۳,۹۰۳ | ۷۹.۱۲ % | ۳۹۲,۰۵۱ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۷۶۳ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۰۳ | ۴.۱۲ % | ۲,۹۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |