| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۸,۸۴۸.۶۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۲ |
۱,۸۳۵.۶۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۲۰.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۰۵ |
۲۳,۳۳۲.۶۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۹.۸۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۴۱ |
۲۰۳.۹۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸ |
۰.۷۹ |
۶۶,۲۶۶.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۴۹.۸۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹ |
(۴۹.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
|
|