| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۴۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۵۰.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۸۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۲۹.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۲.۱۴) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۶.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۰۰.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|