| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۱۲) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۰۱ |
۲.۳۵ |
۳,۸۳۵.۵۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۲.۳۵ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۵۱.۵۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۳۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۲۳.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
|
|