| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۵ |
۲۸۳.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۹۵.۸۸) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۷۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۵۸.۳۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۱.۳۴) |
۲.۱۶ |
(۹۹.۲۷) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۷) |
۲.۰۳ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۵.۲۷ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۳.۹۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۸۲.۳۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۱.۹۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|