| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲۸ |
۱.۷۱ |
۱۰,۴۱۰.۸۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۵.۸۶) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۶۵ |
۷۷۷.۹۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۹.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۵) |
۶۳.۹۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۲۵ |
۲,۴۷۹.۴۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۴ |
۲.۵۸ |
۳۸,۳۲۴.۱۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|