| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۲۸.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶,۱۵۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۳.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۷۶.۱۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۱.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۸ |
۱۰۸,۵۹۳.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۹ |
(۵۵.۳۳) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۵ |
۱,۵۹۱.۳۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۹.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
|
|