| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵ |
۳۰.۴۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۳۲) |
۳,۳۳۳.۱۸ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۲۷ |
۲.۹ |
۹,۸۲۱.۶۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۵۴ |
۳.۰۷ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۴.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۴۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۴۴) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۳.۱۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۲۲ |
۷,۸۷۸.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۵۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
|
|