| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷ |
۲.۳۲ |
۴۶,۳۹۶.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۶ |
۲.۴ |
۱,۴۸۵.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۳۳.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۹۵۸.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۳.۶۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۳ |
(۶۵.۵۶) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۲۶۷.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۱.۷۳) |
۱۰۹.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۵.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۷۷ |
۳۹۲.۳۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۲۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
|
|