| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۲ |
۲۷,۸۲۰.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶۸ |
۴۳,۶۹۳.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۳.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۱۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۱۹.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۳۱ |
۱.۱ |
۱۱,۴۲۷.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۳.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۵.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
|
|