| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۵.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۸۱۸.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۵ |
۶۰۵.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۶.۷۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۶.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۴۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۷) |
(۸۲.۵۵) |
|
|