| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۷۹.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۷۵) |
۷۹۷.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۵۹.۵۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۱ |
۳۲,۱۳۷.۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۵۲.۴۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۴ |
(۶۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۶ |
۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۲.۲۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۷۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|