| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۸ |
۴,۱۵۱.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۸۱۵.۶۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۸.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۲۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۶۹.۴۶ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۰۸ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۱۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|