| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۱.۵۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵,۴۶۴.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷۶ |
۱۰۶,۴۴۱.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۳۵.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۱.۸ |
۳,۰۶۴.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۳۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۸.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۵) |
۱.۲۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۷۳۸.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۹۵۰.۲۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|