| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۸۷ |
(۱.۹۵) |
۲,۲۴۰.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۸.۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۵۸.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۲.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۹۳ |
۳,۱۹۹.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|