| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۲.۱۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۶۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۶.۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۷۸۹.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۷۰.۳۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۰.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۹.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۳.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
|
|