| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۲.۶۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۶۵,۷۲۹.۹۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۶ |
(۴۲.۸۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۸,۹۷۶.۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۴,۶۵۲.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۰۰.۴۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۱۱.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۰۸۱.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۰۸.۱۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۷۱.۴۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۳ |
۹۴۷.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۳۹.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۷) |
(۶۴.۵۵) |
|
|