| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۳ |
۶۵۳.۴۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۰۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۰۱.۹۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۵) |
۱۷۴.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۵۹ |
۵,۱۴۹.۸۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۹ |
۱۶۱.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۹۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۳.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۳.۵۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸.۲۲ |
(۹۸.۷) |
|
|