| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۱۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۲.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۶۳.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۲۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۸.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|