| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۶ |
۲.۶۸ |
۴۰,۹۶۲.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۵ |
۲.۵۸ |
۱۸,۹۲۸.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۶۹) |
۹.۱۱ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۴۸) |
(۷۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۴۹ |
۱,۱۸۷.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۷۷۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۲.۳۶ |
۷,۴۲۸.۶۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۴۸.۸۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۶ |
۱۳۷.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۵۳,۰۷۶.۳۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|