| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۳.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۷۶.۱۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۱.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۸ |
۱۰۸,۵۹۳.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۹ |
(۵۵.۳۳) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۵ |
۱,۵۹۱.۳۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۹.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۱۹۵.۹۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۷ |
(۷.۴۶) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۱۴۹.۰۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|