| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۵ |
۵,۹۰۳.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۸,۸۸۱.۲۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۴۶.۷۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۶ |
۱.۴۳ |
۱۹,۴۶۶.۸۷ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۴۰.۰۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۱۷ |
۲۲,۳۰۹.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۴.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۲۸ |
۱۱,۵۰۸.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
|
|