| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۲.۱۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۶۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۶.۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۷۸۹.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۷۰.۳۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۰.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۹.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۳.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|