| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۳.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۰,۸۴۱.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۱ |
(۸۷.۹۷) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۷ |
۶۲۲.۹۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۶ |
۲.۶۸ |
۴۰,۹۶۲.۸۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۴۵ |
۲.۵۸ |
۱۸,۹۲۸.۵۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۶۹) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۱۲) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۲.۴۸) |
(۷۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۷.۴۷) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۷ |
۱.۴۹ |
۱,۱۸۷.۳۷ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۷۶ |
۱۲,۷۷۳.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|