| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۸.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۷۳۸.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۹۵۰.۲۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۶۲.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۷۱) |
|
|