| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۶ |
۲.۴ |
۱,۴۸۵.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۳۳.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۹۵۸.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۳.۶۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۳ |
(۶۵.۵۶) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۲۶۷.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۲۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۱.۷۳) |
۱۰۹.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۵.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۷۷ |
۳۹۲.۳۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۲۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
|
|