| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۱۹ |
۲.۳۶ |
۷,۴۲۸.۶۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۶۸ |
۴۴۸.۸۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۱۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۹۶ |
۱۳۷.۲۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۵۳,۰۷۶.۳۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۲.۶۶ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۳۴ |
۱.۹۸ |
۴۶۵,۷۲۹.۹۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۷۶ |
(۴۲.۸۲) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۸,۹۷۶.۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۴,۶۵۲.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۰۰.۴۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۱۱.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶ |
۴۹.۶۲ |
|
|