| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۱۵.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۷۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۳۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۳۰۱.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۲.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۱) |
(۵۳.۲۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۳۳ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۶.۹۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
|
|