| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۴ |
(۶۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۶ |
۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۲.۲۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۷۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۸۱.۲۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۲۸.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶,۱۵۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۳.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۹ |
۱.۱۸ |
۲,۴۱۹.۱۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۷۶.۱۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۱.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
|
|