| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۰۸.۱۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۷۱.۴۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۳ |
۹۴۷.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۳۹.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۲ |
۲۷,۸۲۰.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶۸ |
۴۳,۶۹۳.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۳.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۲۷ |
۱۴۶.۱۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۹۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹ |
۱.۱۳ |
۲,۵۱۹.۳۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|