| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۴۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۸.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۲.۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۷ |
۶۵۹.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۱.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۴۴ |
۱۳,۲۴۸.۸۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۷۵.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۱۱۸.۲۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
|
|