| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۵۰.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۸۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۲۹.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۲.۱۴) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۶.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۰۰.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۸.۳۱) |
۶۴.۰۳ |
|
|