| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۱۷.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۸۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۲۰۱.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۶۳۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۲.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۰۸.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۸ |
۸,۸۳۱.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۱.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
|
|