| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۲.۰۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۶۴.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۷۶ |
(۹۶.۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۲.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۱۵ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
|
|