| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۱۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۴.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۹.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۳۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۰۷ |
۱,۹۸۶.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
|
|