| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۹ |
(۵۵.۳۳) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۵ |
۱,۵۹۱.۳۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۹.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۱۹۵.۹۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۷ |
(۷.۴۶) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۱۴۹.۰۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۱۶ |
۰.۶۳ |
۶,۶۴۱.۵۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۱.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵,۴۶۴.۹۵ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۷۶ |
۱۰۶,۴۴۱.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۷۲ |
۱,۹۳۵.۱۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۹۵ |
۱.۸ |
۳,۰۶۴.۲۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳۱) |
۰ |
|
|