| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۲۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۸.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۲.۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۸۷ |
(۱.۹۵) |
۲,۲۴۰.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۸.۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۵۸.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
|
|