| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۸ |
۴,۹۴۰.۰۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۱۷ |
۲۲,۳۰۹.۲۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۴.۹۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۰۱ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۲۸ |
۱۱,۵۰۸.۹۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷ |
۲.۳۲ |
۴۶,۳۹۶.۹۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۷۶ |
۲.۴ |
۱,۴۸۵.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۱۶ |
۲.۱۱ |
۶,۶۳۳.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۹۵۸.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۳۰۳.۶۲ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
۱.۴۳ |
(۶۵.۵۶) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۱.۹۵) |
۱,۲۶۷.۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
|
|