| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۹۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۶ |
۱.۷۱ |
۲۸,۱۵۲.۷۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۸۴ |
۲,۶۱۷.۳۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۹ |
(۶۶.۸۵) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۶۲ |
۲۰۱.۷۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۱ |
۰.۸ |
۴۸,۶۳۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۱ |
۲۵۲.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۰۸.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۹ |
(۷۳.۸۹) |
|
|