| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۲ |
(۱.۷۳) |
۱۰۹.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۵.۶۷ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۴ |
۱.۷۷ |
۳۹۲.۳۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۵ |
(۸۴.۲۸) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۸۵ |
۰.۲۲ |
۲,۱۰۶.۷۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۰۴۹.۸ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۸.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۷ |
(۱۲.۳) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۸۷ |
۶۵۹.۴۴ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۱.۷۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۳۵ |
۱.۴۴ |
۱۳,۲۴۸.۸۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۷۵.۲۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۳ |
۰ |
|
|