| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۶۹.۱۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۷۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۵۸.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۷ |
۵۶۳.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۵۸.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۲۰.۱۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۸) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۱.۸۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۷۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
|
|