| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۴.۱۱) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۹۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۴۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۰,۲۹۳.۵۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴۳ |
۰.۸۸ |
۳۷۲.۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱ |
۳۴۴.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹۸ |
۶۰۵.۵۶ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۵) |
۱.۱۲ |
(۸۰.۹۷) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
|
|