| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸ |
۰.۷۹ |
۶۶,۲۶۶.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۴۹.۸۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹ |
(۴۹.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۵ |
۵,۹۰۳.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۸,۸۸۱.۲۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۶۷ |
(۰.۲۱) |
۱,۰۴۶.۷۳ |
(۵۳.۱۴) |
|
|