| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۷ |
۵۶۳.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۵۸.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۲۰.۱۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۳۱.۸۲ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۷۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۸۷ |
۰.۱۵ |
۸۵,۹۱۵.۷۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۹.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
|
|