| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۴.۱۱) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۹۷) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۸ |
(۹۳.۳۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۵۲ |
۱۱۲.۴۱ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۱ |
۶.۸۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
|
|