| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۸.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۲.۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۸۷ |
(۱.۹۵) |
۲,۲۴۰.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۳۵ |
۴۱۷.۷۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۸.۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۵۸.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۲.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
|
|