| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۳۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۰۷ |
۱,۹۸۶.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۵۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۵۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۵۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۳.۱) |
(۹۱.۸۵) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۹) |
(۲۸.۶۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۵) |
(۴۱.۴) |
(۸۶.۷۷) |
|
|