| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۳ |
(۷۹.۹۸) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۱.۱۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱ |
(۱۳.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۶) |
(۱۳.۵۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۱۸) |
۵۸.۲۲ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۵) |
۶۵.۰۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۲.۱۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۶۱.۶۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۶ |
۹۵.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۶) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۶.۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۷۸۹.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۷۰.۳۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|