| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۶.۲۳ |
۱۰.۸۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۴ |
(۸۴.۷۴) |
۱۶.۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۸) |
۳۲.۳۱ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۷ |
(۴۲.۸۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۲ |
۱.۱۸ |
۱,۸۶۱.۷۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۲ |
۳.۵۲ |
۴۲۵,۳۶۵.۶۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۹.۶۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۲۴.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
|
|