| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۸۷ |
۰.۱۵ |
۸۵,۹۱۵.۷۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۹.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۱۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۴.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۹.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
|
|