| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۶۱ |
۲,۱۱۸.۲۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۵۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
۳,۹۱۸.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۶.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|