| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۸۲.۳۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۱.۹۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۳ |
۶۵۳.۴۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۰۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۰۱.۹۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۵) |
۱۷۴.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۵۹ |
۵,۱۴۹.۸۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۹ |
۱۶۱.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|