| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۱.۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۹) |
(۵۴.۴۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۱۵ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۴.۲ |
۷۶.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۶۹.۱۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۷۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۵۸.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|