| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۲۲ |
۲۵۳.۲۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۶) |
۶۵.۱۷ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱) |
(۲.۲۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۶ |
۰.۶۶ |
۲۷۱.۲۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۴۸ |
۲۸,۸۴۸.۶۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۸۲ |
۰.۳۲ |
۱,۸۳۵.۶۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۱ |
(۰.۰۵) |
۱,۲۲۰.۲۷ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۵۱ |
۱.۰۵ |
۲۳,۳۳۲.۶۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۹.۸۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|