| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۳۸ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۳۳ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۱) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۴.۴۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۸.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۸.۰۵) |
۱.۲۹ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۱۲ |
۱.۲۷ |
۵,۷۳۸.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۹۵۰.۲۶ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۶۲.۲۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
|
|