| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۸۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۹.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۹.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۵۳ |
۳۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۲۱.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۱ |
۰.۵۴ |
۳,۶۵۴.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۹.۵۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۷) |
(۶۵.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۳۷ |
۱,۳۶۷.۵۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۳.۸۶ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
|
|