| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۱.۲۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۷.۹۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۲۲ |
۱,۰۲۴.۰۶ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۵۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۵.۳۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۴۰۱.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۹) |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۹ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۴۹۹.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰۱.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
|
|