| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۵۱) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
۳,۹۱۸.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۶.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۹) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
|
|