| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۶۳.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۲۷.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹ |
(۳۲.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۷۹.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۷۵) |
۷۹۷.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۵۹.۵۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۴,۹۷۴.۵۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۱ |
۳۲,۱۳۷.۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۵۲.۴۷ |
(۸۱.۴۴) |
|
|