| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۱۸ |
۵۸۲.۳۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۱.۹۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۹۳ |
۶۵۳.۴۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۱۳ |
۱۳.۰۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۰۱.۹۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۵) |
۱۷۴.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۱.۰۹ |
۰.۵۹ |
۵,۱۴۹.۸۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۵۹ |
۱۶۱.۲۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|