| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۴۳ |
۳۵۴.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۱.۴۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۹) |
(۳۴.۶) |
(۹۴.۵) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۴۴) |
(۵۶.۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۳) |
(۵۹.۶۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۳.۱۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۳ |
(۴۵.۴) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۲۱ |
۰.۲۲ |
۷,۸۷۸.۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۷۰.۵۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۱.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۸) |
۱۱۴.۲۴ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۹) |
۱۶.۴۸ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۹۱ |
۴۳.۵۲ |
|
|