| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۱.۳۳) |
(۳۶.۱۶) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۴۷) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۷) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۸) |
۶۵۴.۹۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۲ |
۲۸۴.۴۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۸۲ |
۱.۹۳ |
۱,۸۵۰.۷۹ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵) |
(۴۴.۲۵) |
(۹۹.۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵۲) |
(۸۹.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۸۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۴) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۲) |
۶۲۹.۰۱ |
(۵.۳۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
|
|