| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۱.۸۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۵.۴۴) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۲.۸۴ |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۸۴) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۸۱.۶۲ |
(۸.۱۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۵.۴۷) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۰۵) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۵) |
۱۵.۰۲ |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۹۶) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۴۲) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۳) |
(۸۳.۱۶) |
(۸۵.۶۸) |
|
|