| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۶.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۰۰.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۸.۳۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۷۷۰.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۶۳.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۲۷.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹ |
(۳۲.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۷۹.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۷۵) |
۷۹۷.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۸۷ |
|
|