| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۱.۴۳) |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۱.۹۵) |
(۸۲.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۹ |
۳.۸۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۶) |
(۴۴.۰۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۵ |
(۸.۹۴) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۴۸.۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۰۷ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۵۸) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۲.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۹) |
|
|