| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۲.۰۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۹۶) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۱۵) |
۲,۹۶۴.۹۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۷۶ |
(۹۶.۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۷) |
۹۲.۰۶ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۰۷ |
۱۸۶.۳۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۵۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۸۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۵) |
(۵۳.۲۹) |
(۷۱.۸) |
|
|