| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۷۸ |
۴۹.۸۲ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۵.۵۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۵ |
(۰.۹۳) |
۵۰۶.۳۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۸۲.۵۴) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۱) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۰۷ |
۱,۹۸۶.۰۶ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۵۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۰.۵۸ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۵۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۷۲) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۸) |
(۴۳.۱) |
(۹۱.۸۵) |
|
|