| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۲۹.۴۲ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۶) |
۴۰.۰۷ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۸) |
۱۶.۵۶ |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۵.۳۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۹.۲ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۴۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۸.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۵.۳۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۶۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۶.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۹۱) |
(۹۰.۱۵) |
|
|