| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۷ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۰.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۹.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۳.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۵.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۶۳ |
۳۶۳.۴۳ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۱) |
۸۱۸.۵ |
(۲.۳۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
۰.۸۵ |
۶۰۵.۷۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۱۳ |
۱۶۶.۷۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۷.۰۱ |
۴۳۳.۸۲ |
|
|