| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۶۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۸۲.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۵.۶۶ |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۹۴ |
۴۵.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۰۴ |
۱.۱۳ |
۴,۲۶۳.۵۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۲.۵۸ |
۳,۲۲۳.۱۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷۸) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۱) |
(۱.۷) |
(۹۴.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۸۴۰,۰۰۰ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۵ |
۰.۴۳ |
۱,۴۲۸.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۱۶ |
۳,۹۹۲.۴۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۸۷ |
(۱.۹۵) |
۲,۲۴۰.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۸ |
۰ |
|
|