| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۸۱) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۴.۱۵ |
۱.۷۲ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۴.۲ |
۷۶.۵۸ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۵ |
۳۴.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۷۳ |
۶۶۹.۱۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۷۸) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۶.۹۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۵۸.۹۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۹۷ |
۵۶۳.۱۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۵۸.۴۷ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۸۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۸ |
۱,۴۲۰.۱۷ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۸) |
۰ |
|
|