| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۴۵۷.۷۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱) |
(۴۲.۵۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۶۴.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۱۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۶۸ |
۶,۵۰۶.۴۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۲۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۵ |
(۶۱.۹۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۰۷) |
۲,۳۹۸.۷ |
(۲۲.۷۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۶۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۱.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
|
|