| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۲۱ |
۱,۵۳۶.۵۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۹۶ |
۰.۴ |
۳,۱۱۸.۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۴۸ |
۴,۵۵۸.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۲.۷۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۲.۵۹ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۹۶ |
۱.۹۳ |
۳,۱۹۹.۳۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۶.۲۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۵۵ |
۲۴.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۱۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۳.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۴ |
(۰.۹۳) |
۳۳۰.۸۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۵ |
۲۸۳.۴۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۲.۲۱ |
(۹۵.۸۸) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۴ |
(۷.۷۷) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|