| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۴) |
۸.۷۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۹) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶۶) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۱.۸۷ |
۰.۱۵ |
۸۵,۹۱۵.۷۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۲ |
۰.۷۹ |
۵۶۹.۲۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۵.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۲.۸۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۳۳ |
(۰.۲۷) |
۲۳۱.۱۱ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۳۸ |
۳,۲۲۴.۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
|
|