| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۳۲ |
۳.۵۲ |
۴۲۵,۳۶۵.۶۹ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۹.۶۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۲۴.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۰۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۶.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۲.۸۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۹.۱۴) |
(۹۲.۴) |
|
|