| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۰۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۷۷ |
۳۲۶.۹ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۴ |
۱۵,۰۰۰.۸۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۴ |
(۸.۳۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۱.۱۷ |
۰.۶۵ |
۶,۷۷۰.۲۳ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۶۲ |
۲.۲۱ |
۸۶۳.۸۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۰۴ |
۱,۵۲۷.۵۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۹ |
(۳۲.۹۶) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۱.۷۶) |
۱۷۹.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۶ |
(۰.۷۵) |
۷۹۷.۷۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۴.۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۳۱ |
۱.۷۱ |
۱۱,۶۵۹.۵۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|