| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۱) |
(۸۷.۹۸) |
(۳.۳۹) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳) |
۰.۵۳ |
(۶۷.۱۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۹۳) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۷۷ |
۵,۳۳۶.۱۸ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۸۸ |
۴,۱۵۱.۴۱ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۸,۸۱۵.۶۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۵۵ |
۴۱۸.۹۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۹.۲۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۶.۰۷ |
(۸۹.۷۶) |
|
|