| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۵۹ |
۰.۹۱ |
۳۲,۱۳۷.۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۶ |
۲.۱۸ |
۸۱.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۴ |
(۹۲.۱) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۱,۳۵۲.۴۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۱.۲۴ |
(۶۰.۹۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۶ |
۲ |
۴,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۲) |
۲.۲۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۹۷ |
۱۴۴.۷۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۶ |
۰.۴۸ |
۷۸۱.۲۳ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۲ |
۲.۲۱ |
۳,۹۲۸.۳۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۶.۹۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۱.۴ |
(۱.۳۲) |
۱۶,۱۵۷.۵۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۳ |
۰.۵ |
۲,۸۰۳.۰۷ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|