| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۶۰.۲ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۴) |
۲۴.۶۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۴۱.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۳) |
۷۰۳.۷۳ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۵۷ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۶) |
۵۶.۰۶ |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۷۲) |
(۱۴.۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۷.۴۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۷) |
۱۱۴ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۸) |
۱۸۵.۴ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۰۶) |
(۲۳.۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۹ |
۱۵۹.۴۳ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۷۷.۹۳ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
|
|