| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۵۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۵.۳۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۴۰۱.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۴۹۹.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰۱.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۶ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۵۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۵۳۸.۸۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷ |
۸۸۶.۵۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳ |
۰.۸۸ |
۱۹۴.۵۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۱۷ |
۱.۴۶ |
۸۷.۵۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
|
|