| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۳.۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۶۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۸۳.۰۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۹۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۱۵.۸۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۳۲.۷۳) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۲۷) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۳۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۳۰۱.۹۲ |
(۵۸.۳۸) |
|
|