| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۲.۸۴) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۲) |
۳۴۹.۶۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
(۱.۸۸) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹) |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۵۱) |
۱۴,۰۲۴.۴۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۳۱ |
۳۳.۰۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۶.۳۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۲.۸۲) |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۸) |
۲.۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۲۵ |
۳۵۶.۸۷ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷) |
(۲۹.۱۴) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
|
|