| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۹) |
۲.۵۴ |
(۷۶.۱۲) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۱۱.۸۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۵۵ |
۰.۴۶ |
۶۳۷.۲۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۰۸ |
۱۰۸,۵۹۳.۳۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲.۴۹ |
(۵۵.۳۳) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۵ |
۱,۵۹۱.۳۳ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۲۷ |
۱.۰۸ |
۱۶۹.۱۱ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۸.۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۱۹۵.۹۸ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۷ |
(۷.۴۶) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۲۵ |
۰.۸۸ |
۹,۱۴۹.۰۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۵.۳۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹۶) |
۰ |
|
|