| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۱ |
۴۳۶.۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۴۲ |
۱.۷۳ |
۱۶,۷۸۹.۶۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۲.۰۸ |
۲۱.۱۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸ |
(۷۰.۳۴) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۴۷ |
۱۷۰.۰۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۹.۷۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۳.۲۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۴) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۲) |
۴۵.۸۱ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
|
|