صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۲۵) | (۰.۰۱) | (۵۹.۶۵) | (۳.۷۸) |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۰.۳۴ | ۱.۰۲ | ۲۳۹.۴۶ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۱۹.۱۲ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۱۳ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۱۴ | ۰ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۴ | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۰۹ | ۰.۰۹ | ۳۷.۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | (۰.۳۷) | (۱.۰۷) | (۷۴.۴۷) | (۹۸) |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۴.۴۶ | (۰.۵۱) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴.۳۷) |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰.۳۶ | ۰ | ۲۶۷.۸۷ |