| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱۷۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۹ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۹.۵۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۵.۳۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۵۱) |
۴۰۱.۸۴ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۵) |
(۲۸.۵۹) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹.۶) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۹ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۴۹۹.۲۲ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۳۰۱.۹۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۶ |
۱۴.۵۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵ |
۱.۰۷ |
۲۲,۵۳۸.۸۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|