| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۴۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۸.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۶) |
(۵.۹۵) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۶ |
۱۱۵.۳۹ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۶۵ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۵.۱ |
۸۰.۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۴) |
۶.۳۶ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۹۱) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۸۷) |
(۷۷.۱۱) |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۸) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۵) |
۴۵۷.۷۱ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۹ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱) |
(۴۲.۵۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۷۷ |
۲۶۴.۹۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۴ |
۳.۱۴ |
۳۹۸.۰۱ |
|
|