| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۴۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۰۸.۵۷ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۳۹ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۱.۲۴ |
۰.۳۸ |
۸,۸۳۱.۰۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۶) |
(۴۱.۵۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۳) |
(۷۸.۸۸) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۵۴ |
۱,۶۶۹.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۴۳ |
۱.۰۸ |
۳۷۹.۲۲ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۴ |
۳۸۲.۵۳ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵ |
۰.۲۳ |
۵۲۱.۲۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|